Отчет по недостающим документам контрагентов

Обработка позволяет за пару кликов сформировать список недостающих документов для вашего покупателя или поставщика. Вы можете выбрать любой период или Организацию. Список также будет содержать данные о суммах по взаиморасчетам.

Модуль доступен для пользователей Sauri в облачной 1С:Бухгалтерии. Вы можете протестировать работу сервиса в течении 7 дней бесплатно! Для начала работы пройдите регистрацию или воспользуйтесь деморежимом!
Как это работает?

Откройте 1С:Бухгалтерию в сервисе Sauri. Выберите раздел Инструменты бухгалтера - Отчет по недостающим документам контрагентов.

    Заполните поля:
  • Период с _ по _ - укажите период, за который необходимо подготовить список недостающих документов
  • Организация - выберите Организацию, для которой необходимо отобрать недостающие документы
instruktion

Далее переходим на вкладку Этап №1 - Групповое перепроведение документов, нажимаем на кнопку Выполнить.

Продолжительность этого этапа зависит от количества документов - чем больше документов, тем больше времени необходимо программе.

instruktion

После завершения перепроведения нажмите ОК и перейдите на вкладку Этап №2.

instruktion

Этап № 2 - Контроль корректности закрытия взаиморасчетов по контрагентам. Для старта нажимаем кнопку Сформировать. Программа сформирует отчет с документами 1С, у которых есть неточности в закрытии взаиморасчетов. В колонке Примечания вы увидите, что необходимо проверить или исправить в том или ином документе.

instruktion

Далее перейдите на вкладку Этап №3 - Проверка наличия счет-фактур на аванс. Нажмите кнопку Заполнить, затем Выполнить. В результате вы увидите список документов, по которым нет счет-факутр на аванс.

instruktion

Далее переходим на вкладку Этап № 4 - Анализ наличия счетов фактур по документам расчетов. Нажимаем кнопку Сформировать список. В результате будет сформирован отчет документов, по которым не созданы счет-фактуры.

instruktion

Далее переходим на вкладку Этап № 5 - Анализ документов ПТУ без НДС, где в договоре поставщика указано: Поставщик по договору предъявляет НДС.

Нажимаем на кнопку Сформировать. В результате программа выведет отчет со списком таких договор с признаком Поставщик по договору предъявляет НДС и Поступлений товаров и услуг от этого же поставщика, в которых нет НДС.

Далее отмечаем чек-боксами договора и нажимаем на кнопку Убрать признак НДС в договоре.

instruktion

Далее переходим на вкладку Этап № 6 - Результат проверки. Нажимаем на кнопку Сформировать отчет

instruktion
    Программа формирует отчет из нескольких разделов:
  • список недостающих документов и данные по Дт-Кт за период:
    1. недостающие документы по Поставщикам(наши авансы Поставщикам)
    2. задолженность Поставщикам (мы должны)
    3. незакрытые авансы Покупателей (авансы от Покупателей)
    4. задолженность Покупателей (нам должны)
  • некорректно закрытые взаиморасчеты по контрагентам с перечнем ошибок
  • список договоров с НДС, по которым есть ПТиУ без НДС
  • список ПТиУ и РТиУ с НДС, по которым нет Счет-фактур
  • список непроведенных ПТиУ и РТиУ для дальнейшей проверки

Эти отчеты можно сохранить в Excel.

Для этого прописываем, папку, в которую необходимо выгрузить отчет, и нажимаем кнопку Сохранить.

instruktion
  • В базе веду несколько юр лиц. Можно ли сразу сформировать отчет по всем им?
  • Добрый день, Ольга Ивановна! К сожалению, нет. Обработка выполняет поиск по конкретно заданной организации. Для сбора данным по нескольким нужно пройти несколько циклов.
Вверх